伴随着中国经济转型的加速,一大批代表新兴产业的中小盘市值股票近两年来表现异常活跃,尤其是中证500指数为代表的中小盘指数。嘉实基金作为国内较早在被动指数投资领域布局的基金管理公司,早在2013年就发行了嘉实中证500ETF,凭借较小的跟踪误差、低于同类基金的费率和较高的流动性,备受投资者们的关注。
嘉实基金经过这7年多的操盘,使嘉实中证500ETF为投资者实现了良好的回报。相关数据显示,嘉实中证500ETF成立以来总回报率为63.16%,超越同期沪深300指数41.54%的涨幅。
嘉实中证500ETF相比于同类基金具有非常明显的成本优势。2019年6月,嘉实基金将嘉实中证500ETF的“管理费0.5%+托管费0.1%”下调至“管理费0.15%+托管费0.05%”,其合计0.2%的基本费率处于同类基金较低水平。虽然从年度费用上看,成本优势并不明显,但是随着时间的拉长,在复利作用下微小的成本优势对最终的收益可能将产生较大影响。值得一提的是,嘉实中证500ETF还具有良好的流动性,能够较好的满足投资者基金变现的要求,实现良好的流动性管理。WIND数据显示,截止5月18日,嘉实中证500ETF今年以来的日均成交额约为1.61亿元,位居在所有沪深两市500ETF产品第3名。
除了嘉实中证500ETF外,嘉实基金还围绕中证500指数进行了全方位布局。嘉实中证500指数增强基金在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争超越中证500指数表现;Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF在美国上市,为境外投资者提供了低成本布局中证500指数的便捷化投资工具;嘉实中证500成长估值ETF同样以中证500样本股为基础,从中选取不超过100只兼具预期净利提升与低估值特性的股票构成,为追求更优风险收益的投资者提供Smart Beta策略指数型产品。