*ST超日被债权人申请破产 面临退市风险

网易财经4月4日讯 距离3月4日晚间宣布“11超日债”第二期利息无法全额支付，至今刚满一个月，今日晚间，*ST 超日发布一系列公告称，债权人上海毅华金属材料有限公司（下称：毅华公司）已向法院提出对*ST 超日进行破产重整的申请，该申请能否被法院受理，公司是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。

另外，*ST 超日宣布股票将于4月8日起复牌。*ST 超日还表示，公司2013年年度报告预披露时间为4月28日，按规定，若披露去年经审计后的净利润为负值，则其股票可能被暂停上市，公司债券“11 超日债”可能被终止上市。

*ST 超日强调，股票停牌期间，公司实际控制人倪开禄与多家潜在意向合作方商谈，但尚未与任何合作方达成协议。另外，针对“11超日债”债券持有人近日对《募集说明书》中偿债保障措施未执行的质疑，*ST 超日也在公告中做了首次公开回应。

股票将于4月8日复牌 公司债或终止上市

此前3月4日晚*ST超日公告称，由于公司流动性危机尚未化解，通过公司自身生产经营未能获得足够的付息资金；同时，公司亦通过各种外部渠道筹集付息资金，但由于各种不可控的因素，公司债券第二期利息8980万元仅落实400万元。该事件引发了债市市场“地震”，被评价为国内首例实质性债券违约事件，并引发了债券持有人一系列维权行为。

时隔一个月，今日晚间，*ST超日宣布，公司股票将于4月8日开市起复牌。另外，其2013年年度报告预约披露时间为4月28日。

但是，*ST超日2011年度及2012年度连续两年经审计的净利润为负值，且此前其披露的2013年业绩快报显示为亏损13.3亿元。

根据规定，若其正式披露的2013年经审计后的净利润为负值，则其股票将自2013年年报披露之日起停牌，且交易所将在停牌15个交易日内做出是否暂停公司股票上市交易的决定；同时，其公司债“11 超日债”也可能被终止上市。

*ST超日强调，公司实际控制人倪开禄在公司股票停牌期间与多家潜在意向合作方就帮助公司摆脱目前流动性丧失及无法清偿到期债务的困境进行了商谈，但由于公司现有及或有负债金额较大，其持有的公司股权被质押、查封，公司经营状况尚未有实质性好转且财务状况尚处于极度困境中等原因，截至本公告日尚未与任何合作方达成合作协议。

债权人提出破产申请 面临退市风险

*ST 超日表示，公司于4月3日收到债权人毅华公司的函，该公司以*ST 超日不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院（下称：上海一中院）提出对*ST 超日进行破产重整的申请，并通过重整程序清偿其债权。

据悉，*ST 超日未偿还毅华公司850.6万元的货款。*ST 超日称，截至公告日，公司尚未接到上海一中院任何法律文件，毅华公司的申请能否被受理，公司是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。

值得一提的是，*ST 超日表示，如果上海一中院受理了毅华公司提出的对*ST 超日进行破产重整的申请，人民法院将指定管理人、债权人依法申报债权。管理人依法在规定期限内制订公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决，公司债权人根据经人民法院裁定批准的重整计划获得清偿，并存在不能全额受偿的可能。如果重整计划草案不能获得人民法院裁定批准，人民法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产清算。

即如果上海一中院受理了破产重整申请，*ST 超日存在因破产重整失败而被宣告破产的风险。如果被宣告破产，*ST 超日股票将面临被终止上市的风险。

*ST 超日同时强调，在公司被宣告破产清算的情况下，“11 超日债”债券持有人存在不能全额受偿的可能。

回应发行违规质疑：为无担保信用债券

据悉，近一个月时间内，“11 超日债”债券持有人进行了一系列维权行为，其中部分债券持有人指责“11 超日债”募集说明书中的偿债紧急保障方案未得到执行，并质疑“11 超日债”发行违规。

“11超日债”募集说明书显示，*ST超日与广发银行和中信银行针对本期债券发行签订了共计8亿元的银行流动性贷款支持协议，以保障本期公司债券本息的偿付。

其中，*ST超日对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，广发银行上海分行承诺在*ST超日发行的公司债每次付息和本金兑付首日前10个工作日给予合计不超过3亿元人民币的流动性支持贷款；中信银行苏州分行则给予不超过5亿元人民币的流动性支持贷款。

*ST超日表示，出现实质性违约后，公司于3月7日向上述两银行正式提出执行申请，但银行方面均口头表示：《流动性贷款支持协议》是在公司对债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，才能给予的贷款支持，但目前公司发生的是资金链断裂而引起的资信完全丧失情况，而已非“临时性”资金流动性不足，公司所提出的流动性贷款支持申请难以被执行。

*ST超日对此解释，《流动性贷款支持协议》是在偿债出现临时资金流动性不足的情况下触发，其实质是为“11 超日债”本息偿付提供合计不超过8亿元流动性支持贷款的进一步保障，但不构成对“11 超日债”的担保，“11 超日债”本身为无担保信用债券。

另外，募集说明书还显示，2010年1月24日，*ST超日与中国进出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险》合同，中信保给予其2亿美元的出口信用保险额度，公司已与中信保签订1亿美元的保单，“故若发行人出现流动性紧张的局面，公司将利用中信保的保险，将应收账款卖断给银行，快速回款”。

*ST超日对此称，续保的保单在2013年1月8日再次到期后，由于公司已陷入严重的流动性危机，资金极度紧张，故未能再次续保。另外，在保险合同有效期间，公司当时判断客户并非陷入财务困境，考虑理赔会影响公司与客户的关系，再加上一旦理赔，公司将在经济上将产生较大损失，为此在合同有效期内没有向中信保申请理赔。

另外，其募集说明书披露，“若本期债券到期时公司资金不足，公司可以通过向银行等机构卖断应收账款的方式，筹集资金偿还本期债券本息。”

*ST超日称，公司陷入了资信完全丧失的境地，银行等机构与光伏企业进行合作的积极性大幅下滑，导致在应收账款的卖断价格方面难以达成一致，因此公司目前尚未落实应收账款卖断的交易。

*ST超日还强调，尽管公司已处于资信丧失的境地，相关紧急偿债保障措施执行效果不佳，但公司仍在尽最大努力通过自身及外部资源筹措“11 超日债”第二期利息延期支付的部分，争取尽快落实资金到位时间。（刘宝兴）

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